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Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

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Administración, Gestión Empresarial y Comercio
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Objetivos y Contenidos


Objetivos

Objetivos Generales

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.

- Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.

Objetivos Específicos

- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.

- Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.

- Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.

- Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.

- Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.

Contenidos


Unidad 1: Medios de cobro y pago: el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito

- El cheque

- La letra de cambio

- El pagaré

- El efectivo

- Tarjetas de crédito y débito
Unidad 2: Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional

- Crédito documentario

- Remesa documentaria

- Orden de pago documentaria

- Remesa simple

- Orden de pago simple

- Transferencia internacional

- Cheque bancario y cheque personal
Unidad 3: Los libros registro de tesorería

- El libro de caja

- El arqueo de caja

- La conciliación bancaria

- Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

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