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gestión operativa de tesorería

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Objetivos y Contenidos



Objetivos

Objetivo General

- Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

Objetivos Específicos

- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.

- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.

- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.

- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.

- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Contenidos

Módulo 1

Unidad 1: Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

- Intermediarios financieros y agentes económicos

- Características y finalidad

- Ley cambiaria y el cheque

- Letra de cambio

- El pagaré

- Otros medios de cobro y pago

- Identificación de tributos e impuestos

Unidad 2: Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

- Documentos de cobro y pago convencional o telemática

- Identificación de operaciones financieras básicas en gestión de cobros y pagos

- Cumplimentación de libros de registros: cheques, endosos y transferencias

- Tarjetas de crédito y débito

- Gestión de tesorería a través de banca online

- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales

Unidad 3: Métodos básicos de control de tesorería

- El presupuesto de tesorería

- El libro de caja

- El libro de bancos

Unidad 4: Operaciones de cálculo financiero y comercial (I)

- Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería: Ley de capitalización simple

- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería: Capitalización compuesta

- Descuento simple
Unidad 5: Operaciones de cálculo financiero y comercial (II)

- Cuentas corrientes

- Cuentas de crédito

- Cálculo de comisiones bancarias
Unidad 6: Medios y Plazos de presentación de la documentación

- Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos

- Organismos a los que hay que presentar documentación

- Presentación de la documentación a través de Internet

- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago

- Utilización de mecanismos de pago a través de Internet

- Utilización de banca on line

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