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Gestión y control del presupuesto de tesorería

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Objetivos y Contenidos


Objetivos

Objetivos Generales

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.

- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Objetivos Específicos

- Conocer y poner en práctica los principios básicos que rigen una adecuada gestión de tesorería en relación al flujo de cobros y al flujo de pagos.

- Analizar los flujos de información relacionados con la tesorería, tanto internos como externos.

- Conocer indicadores de liquidez más habituales.

- Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes que incluyan el uso de información gráfica.

Contenidos


Unidad 1: El presupuesto de tesorería

- El cash-management

- El plan de financiación a corto plazo

- El presupuesto de pagos a corto plazo

- Ingresos previstos a corto plazo

- Análisis de las desviaciones
Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería

- La hoja de caja

- El presupuesto de tesorería

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